Passeli Meritissä useiden maksutapojen eli maksutilien määrittäminen osto- ja myyntilaskuille on mahdollista esimerkiksi silloin, kun käytössä on useita pankkitilejä, kassatilejä tai muita maksutilejä. Ohjeessa kerrotaan, miten pankki- ja kassatilit lisätään oikein, miten maksutavat määritetään tilikartan kautta, miten niitä käytetään osto- ja myyntilaskuilla sekä miten yleisimmät ongelmatilanteet ratkaistaan. Määritetyt maksutavat ovat valittavissa laskulle maksua tai suoritustapahtumaa kirjattaessa.
Voit avata näkymän tai suorittaa toiminnon valitsemalla Asetukset > Tilikartta.
Passeli Meritissä voit määrittää useita maksutapoja (maksutilejä) osto- ja myyntilaskuille esimerkiksi silloin, kun käytössä on useita pankkitilejä, kassatilejä tai muita maksutilejä. Määritetyt maksutavat ovat valittavissa, kun kirjaat laskulle maksun tai suorituksen Kirjaa maksu -toiminnolla.
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten määrität maksutavat sekä osto- että myyntilaskuille ja mistä ne löytyvät maksua kirjattaessa.
⚠️ Tärkeää – Lisää pankit ja kassat aina Maksutapahtumat-valikon kautta
Pankki- ja kassatilejä ei tule lisätä suoraan Tilikarttaan. Lisää uudet pankkitilit ja kassat aina valikon Maksutapahtumat > Pankit kautta. Kun lisäät uuden pankkitilin tai kassan tämän toiminnon kautta, Passeli Merit suorittaa seuraavat asiat:
• luo sille automaattisesti vastaavan kirjanpitotilin Tilikarttaan
• mahdollistaa pankki- ja kassatilin käyttämisen Maksutapahtumat-toiminnoissa
• mahdollistaa tilin käyttöönoton maksutapana Kirjaa maksu -toiminnossa.
Jos pankki- tai kassatili lisätään suoraan Tilikarttaan, sitä ei voi käyttää Maksutapahtumat-toiminnoissa.
Maksutavan määrittäminen
Määritä maksutapa seuraavasti:
- Siirry valikkoon Asetukset > Tilikartta.
- Avaa tili, jonka haluat ottaa käyttöön maksutapana. Huomio: Jos kyseessä on uusi pankkitili tai kassa, lisää se ensin valikon Maksutapahtumat > Pankit kautta.
- Valitse haluamasi asetus:
- Käytetään maksutapana ostolaskuissa, jos haluat käyttää tiliä ostolaskujen maksuissa tai
- Käytetään maksutapana myyntilaskuissa, jos haluat käyttää tiliä myyntilaskujen suorituksissa.
- Tallenna muutokset.
- Toista vaiheet kaikille tileille, jotka haluat lisätä maksutavoiksi.
Maksutavan käyttäminen ostolaskulla
Kun olet tallentanut ostolaskun, valitse Kirjaa maksu. Avautuvan maksun kirjausikkunan Maksutapa-kentässä näkyvät kaikki ne tilit, joille on valittu asetus Käytetään maksutapana ostolaskuissa.
⚠️ HUOMIO:
Jos käytät pankkiyhteyttä ja lähetät ostolaskut pankkiin maksettavaksi, älä kirjaa maksua manuaalisesti. Maksu kirjautuu ohjelmaan pankkiaineiston perusteella, jolloin vältyt tuplakirjauksilta ja muilta manuaalisesta kirjaamisesta aiheutuvilta virheiltä.
Maksutavan käyttäminen myyntilaskulla
Kun kirjaat myyntilaskulle suorituksen Kirjaa maksu -toiminnolla, avautuvan ikkunan Maksutapa-kentässä näkyvät kaikki ne tilit, joille on valittu asetus Käytetään maksutapana myyntilaskuissa.
Jos maksutapa ei näy
Jos haluamasi maksutapa ei näy Kirjaa maksu -ikkunan Maksutapa-valikossa, tarkista seuraavat asiat:
- tilille on valittu oikea asetus (Käytetään maksutapana ostolaskuissa ja/tai Käytetään maksutapana myyntilaskuissa)
- muutokset on tallennettu
- käytät oikeaa laskutyyppiä (osto- tai myyntilasku)
- pankki tai kassa on lisätty valikon Maksutapahtumat > Pankit kautta eikä suoraan Tilikarttaan.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miksi ohjelmassa kannattaa määrittää useita maksutapoja?
Useiden maksutapojen määrittäminen on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun käytössä on useita pankkitilejä, kassatilejä tai muita maksutilejä, joiden kautta haluat suorittaa maksuja tai vastaanottaa suorituksia.
Miten lisään uuden pankkitilin tai kassan maksutavaksi?
Lisää pankkitili tai kassa valikossa Maksutapahtumat > Pankit. Ohjelma luo automaattisesti vastaavan kirjanpitotilin Tilikarttaan. Tämän jälkeen pankkitili tai kassa on käytettävissä Kirjaa maksu -toiminnon Maksutapa-valikossa.
Miten otan käyttöön uuden maksutavan?
Siirry valikkoon Asetukset > Tilikartta, avaa haluamasi tili ja valitse tilin asetuksista joko Käytetään maksutapana ostolaskuissa tai Käytetään maksutapana myyntilaskuissa. Tallenna muutokset.
Missä maksutavat näkyvät ohjelmassa?
Määritetyt maksutavat näkyvät Kirjaa maksu -toiminnossa. Ostolaskulla näkyvät ostolaskuille määritetyt maksutavat ja myyntilaskulla myyntilaskuille määritetyt maksutavat.
Miksi määrittämäni maksutapa ei näy?
Tarkista, että tilille on valittu oikea maksutapa-asetus, muutokset on tallennettu, käytät oikeaa laskutyyppiä ja pankki tai kassa on lisätty valikon Maksutapahtumat > Pankit kautta.
Miten toimin ostolaskun maksun kirjauksen kanssa, jos käytän pankkiyhteyttä?
Älä kirjaa maksua manuaalisesti. Kun käytät pankkiyhteyttä ja lähetät ostolaskut pankkiin maksettavaksi, maksu kirjautuu ohjelmaan automaattisesti pankkiaineiston perusteella. Näin vältyt tuplakirjauksilta ja muilta manuaalisen kirjaamisen virheiltä.
Avainsanat: Ostolaskut, Myyntilaskut, Kirjaa maksu, Maksutapa, Maksutili, Pankkitili, Kassatili, Tilikartta
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback