Kun yritys siirtyy Passeli Meritiin kesken tilikauden, täytyy alkusaldot syöttää kahdessa vaiheessa: ensin edellisen tilinpäätöksen luvut ja sen jälkeen toiset alkusaldot siirtymispäivälle. Toisessa alkusaldossa verotileille kuten 1762, 1763 tai 2948 ei voi suoraan kirjata summia oikealle puolelle — tähän on kuitenkin kierto, joka on kuvattu alla.
Verotilien kirjaaminen toisessa alkusaldossa
Passeli Merit ei salli kaikkien verotilien kirjaamista suoraan pääkirjatositteella oikealle puolelle. Ratkaisu on kirjata summat väliaikaisesti päinvastaisille tileille ja tasata ne sen jälkeen Verojen keskinäisellä kuittauksella.
- Avaa Toiset alkusaldot ja valitse siirtymispäivämäärä.
- Kirjaa verotilien pienentyneet summat päinvastaisille tileille — esimerkiksi tili 2948 tai 1761 (Verosaamiset) Debet-puolelle.
- Tallenna alkusaldot.
- Tee samalle päivälle Verojen keskinäinen kuittaus, jotta taseeseen jää oikeat saamiset ja velat.
Verojen keskinäinen kuittaus tehdään valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Valitse Lisää maksutapahtuma ja valitse avautuvasta valikosta verot, jotka haluat kuitata keskenään. Kuittauksen summaksi tulee muodostua 0 euroa, jotta sen voi tallentaa.
Huomio: Verojen keskinäinen kuittaus on tehtävä samalle päivälle kuin toiset alkusaldot. Muuten tase näyttää väliaikaisesti väärät luvut.
Esimerkki: sairausvakuutusmaksu (tili 2921/2923)
Jos tileille 2921 tai 2923 ei voi kirjata Debet-puolelle, toimi näin:
- Kirjaa toisessa alkusaldossa tili 1761 Verosaamiset Debet-puolelle erotussummalla (esim. 315,19 €).
- Tallenna alkusaldot.
- Avaa Verojen keskinäinen kuittaus samalle päivälle.
- Valitse avautuvasta valikosta rivi -315,19 (tili 1761).
- Muuta sairausvakuutusvelan kohdalla Summa-kenttään arvo 315,19 (positiivinen).
- Kuittauksen loppusummaksi muodostuu 0 — tallenna.
Vinkki: Jos ohjelma näyttää virheen “Maksua, jonka summa on nolla, ei voida tallentaa”, tarkista että olet muuttanut Summa-kenttään arvoksi +315,19 — pelkkä valinnan laittaminen ei riitä.
Erityistapaus: ALV-saamiset (tili 1763)
Tili 1763 ei toimi suoraan toisessa alkusaldossa eikä pääkirjatositteella. ALV-saaminen kirjataan kiertotien kautta:
- Kirjaa ALV-saaminen Kassan kautta (Muu tulo).
- Tee samalle päivälle Kassan kautta toinen kirjaus: Muu meno, tiliksi 2061 SVOP.
- Näiden kahden kirjauksen yhteisvaikutuksena muodostuu kirjaus D 1763, K 2061.
Huomio: Tämä kiertotie on tarpeen vain tiliä 1763 käytettäessä. Muut verosaamiset voi kirjata tilin 1761 kautta kuten yllä on kuvattu.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback