Kun yritys siirtyy Passeli Meritiin kesken tilikauden, täytyy alkusaldot syöttää kahdessa vaiheessa: ensin edellisen tilinpäätöksen luvut ja sen jälkeen toiset alkusaldot siirtymispäivälle. Toisessa alkusaldossa verotileille kuten 1761, 1763 tai 2929/2948 ei voi suoraan kirjata summia oikealle puolelle — tähän on kuitenkin kierto, joka on kuvattu alla.
Verotilien kirjaaminen toisessa alkusaldossa
Passeli Merit ei salli ostoreskontraan kytkettyjen verotilien kirjaamista suoraan pääkirjatositteella oikealle puolelle. Ratkaisu on kirjata summat väliaikaisesti päinvastaisille tileille ja tasata ne sen jälkeen Verojen keskinäisellä kuittauksella.
- Kirjaa toiset alkusaldot lisäämällä pääkirjatosite Kirjanpito - Pääkirjatosite ja valitse siirtymispäivämäärä.
- Kirjaa verotilien pienentyneet summat päinvastaisille tileille — esimerkiksi tili 2948 (Muut verotilivelat) Kredit-puolelle ja 1761 (Verosaamiset) Debet-puolelle.
- Tallenna pääkirjatosite.
- Tee samalle päivälle Verojen keskinäinen kuittaus, jotta taseeseen jää oikeat saamiset ja velat.
Verojen keskinäinen kuittaus tehdään valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Valitse Lisää maksutapahtuma ja valitse avautuvasta valikosta verot, jotka haluat kuitata keskenään. Kuittauksen summaksi tulee muodostua 0 euroa, jotta sen voi tallentaa.
Huomio: Verojen keskinäinen kuittaus on tehtävä samalle päivälle kuin toiset alkusaldot. Muuten tase näyttää väliaikaisesti väärät luvut.
Esimerkki: sairausvakuutusmaksu (tili 2921/2923)
Jos tileille 2921 tai 2923 ei voi kirjata Debet-puolelle, toimi näin:
- Kirjaa toisessa alkusaldossa tili 1761 Verosaamiset Debet-puolelle erotussummalla (esim. 315,19 €).
- Tallenna alkusaldot.
- Avaa Verojen keskinäinen kuittaus samalle päivälle.
- Valitse avautuvasta valikosta rivi -315,19 (tili 1761).
- Muuta sairausvakuutusvelan kohdalla Summa-kenttään arvo 315,19 (positiivinen).
- Kuittauksen loppusummaksi muodostuu 0 — tallenna.
Vinkki: Jos ohjelma näyttää virheen “Maksua, jonka summa on nolla, ei voida tallentaa”, tarkista että olet muuttanut Summa-kenttään arvoksi +315,19 — pelkkä valinnan laittaminen ei riitä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback