Jotta juoksevaan tositenumerointiin (KE-) ei tulisi aukkoja, kuluraportteja ei suositella poistettavaksi ohjelmasta. Poistamisen sijaan virheellinen raportti kannattaa kumota laatimalla sille hyvityslasku.
1. Hyvityslaskun laatiminen
- Siirry valikkoon Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit.
- Avaa alkuperäinen, hyvitettävä kuluraportti näytölle.
- Klikkaa alavasemmalla olevaa Laadi hyvityslasku -painiketta.
Ohjelma laatii automaattisesti uuden kuluraportin, jossa on päinvastaiset kirjaukset alkuperäiseen raporttiin verrattuna (määrä ja summa ovat miinusmerkkisiä). Tarkista ja syötä hyvitykselle se päivämäärä, jolle haluat oston kulun ja arvonlisäveron korjauksen kirjautuvan.
2. Kirjanpidon vaikutukset
Kun tallennat hyvityslaskun, ohjelma muodostaa pääkirjaan seuraavan kirjauksen:
- D Velat työntekijöille (tili 2942)
- K Kulutili
- K Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV
3. Reskontran täsmäyttäminen (Tärkeää!)
Pelkkä hyvityslaskun tallentaminen ei riitä poistamaan kuluja avoimista veloista. Jotta molemmat asiakirjat poistuvat reskontrasta, ne tulee kohdistaa toisiinsa:
- Alkuperäinen kuluraportti ja uusi hyvityslasku on kuitattava maksetuiksi toisillaan.
- Tämä tapahtuu yleensä helpoiten avaamalla toinen asiakirjoista ja käyttämällä "Kirjaa maksu" -toimintoa, jossa valitaan vastatosite kuitattavaksi.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback