Yrityksen pankkitilien hallinnointi

Passeli Meritiin syötetään yrityksen pankkitilien ja kassojen tiedot, jotta niille voidaan kohdistaa ja kirjata maksutapahtumia. Rekisteröinnin yhteydessä tai uutta yritystä perustettaessa ensimmäisen pankkitilin tiedot kysytään automaattisesti, mutta tietoja voi lisätä, muokata ja hallinnoida jälkikäteen ohjelman valikoista.

Uuden pankkitilin tai kassan lisääminen

Mikäli yrityksellä on useampia pankkitilejä ja kassoja, niitä voidaan lisää jälkikäteen seuraavasti:

1. Siirry valikkoon Maksutapahtumat > Pankit (tai kassojen kohdalla Maksutapahtumat > Kassat).
2. Klikkaa painiketta + Lisää pankki.
3. Täytä pankkitilin tiedot avautuvaan ikkunaan:
   • Nimitys: Pankin nimi.
   • Selite: Vapaamuotoinen kuvaus (esim. tilin käyttötarkoitus).
   • Valuutta: Tilin valuutta (esim. EUR).
   • Pankkitilin numero (IBAN): Yrityksen IBAN-muotoinen tilinumero.
   • SWIFT / BIC: Pankin BIC-koodi.
   • Liiketunnus / maksatustunnus: Pankilta saatava koodi, jota tarvitaan, mikäli pankkiin tehdään maksumääräyksiä. Kysy koodia pankiltasi, kun teet maksumääräyksiä varten aineistonsiirtosopimusta (katso tarkemmin Maksumääräykset-ohje). Tunnuksen voi lisätä myöhemmin.
   • Tulostetaan laskuun: Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että kyseinen pankkitili tulostetaan yrityksen myyntilaskuihin.
4. Klikkaa Tallenna.

Tärkeää: Pankit ja kassat tulee aina lisätä ohjelmaan nimenomaan Maksutapahtumat > Pankit -valikon kautta, jotta niille voidaan tehdä maksutapahtumia. Jos pankki tai kassa lisätään suoraan tilikarttaan, se ei ole käytettävissä maksutapahtumissa.

Automaattiset kirjanpitotilit

Kun uusi pankkitili tai kassa lisätään, ohjelma luo sille automaattisesti liittyvän kirjanpitotilin tilikarttaan:

• Ensimmäisen lisäämäsi pankkitilin kirjanpitotiliksi tulee oletuksena 1910, seuraavan 1911 jne.
• Ensimmäisen kassan kirjanpitotiliksi tulee oletuksena 1900, seuraavan 1901 jne.

Voit tarvittaessa muuttaa näitä kirjanpitotilien numeroita jälkikäteen valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta.

Pankkitilin muokkaaminen

Jos haluat muokata olemassa olevan pankkitilin tietoja (esimerkiksi vaihtaa laskulle tulostumisen asetusta tai päivittää tunnuksia):

1. Mene valikkoon Maksutapahtumat > Pankit.
2. Klikkaa halutun pankkitilin riviä taulukosta, jolloin rivin tausta tummuu ja se aktivoituu.
3. Klikkaa yläpuolelle aktivoitunutta kynä-kuvaketta (Muokkaa), TAI tuplaklikkaa suoraan kyseistä riviä, jolloin pankkitilin tiedot avaava modal-ikkuna aukeaa.
4. Tee tarvittavat muutokset ja valitse Tallenna.

Turvahuomautus: Kun pankkitilin tietoja muokataan, ohjelma lähettää yrityksen pääkäyttäjälle automaattisen sähköpostiviestin otsikolla "Pankkitili muutettu". Viestistä käy ilmi vanhat ja uudet pankkitiedot sekä muutoksen tehneen käyttäjän sähköpostiosoite ja aikaleima (UTC).

Pankkitilin poistaminen tai poistaminen käytöstä

Pankkitilin rivin klikkaaminen aktivoi myös roskakori-kuvakkeen (Poista). Pankkitilin poistamiseen liittyy kuitenkin rajoituksia:

• Tiliä on jo käytetty ohjelmassa: Jos pankkitilille on jo kirjattu maksutapahtumia tai sillä on käyttöhistoriaa kirjanpidossa, sitä ei voi poistaajärjestelmästä kirjanpidon eheyden vuoksi.
  • Vaihtoehtoinen toimintatapa: Mikäli vanhaa tiliä ei enää käytetä, avaa tilin tiedot muokkausnäkymään ja poista valinta kohdasta Tulostetaan laskuun, jotta se ei tulostu uusille myyntilaskuille. Käy lisäksi määrittelemässä vastaava tili ei-aktiiviseksi tilikartassa (Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta).
• Tili on uusi eikä siitä ole kirjauksia: Jos tili on lisätty vahingossa eikä sillä ole tapahtumia, se voidaan poistaa aktivoimalla rivi ja klikkaamalla roskakorikuvaketta.

Raporttien lataaminen

Pankit-sivun oikeassa yläkulmassa on painikkeet pankkitilien listauksen viemiseksi raportille:

• PDF: Lataa "Pankkien luettelo" -raportin, jossa on listattuna kaikki yrityksen pankkitilit selkeänä asiakirjana.
• XLS: Lataa saman listauksen Excel-muodossa jatkokäsittelyä varten.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei