Tässä ohjeessa käsitellään Passeli Meritin pankkiyhteyden hyötyjä, rajoituksia sekä käyttöönottoa, aktivointia ja aktivoinnin virhetilanteiden ratkaisemista. Ohjeessa opastetaan, miten automaattinen pankkiyhteys säästää aikaa taloushallinnossa, miten aktivointiprosessi suoritetaan oikeilla käyttöoikeuksilla ja miten toimitaan, jos järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta pankkitilistä.
Pankkiyhteys on olennainen osa modernia kirjanpitoa, ja sen käyttö tarjoaa lukuisia etuja. Se automatisoi taloushallinnon prosesseja, mikä säästää aikaa ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä. Passeli Meritin pankkiyhteys hyödyntää turvallista Open Banking -rajapintaa (PSD2).
Pankkiyhteyden hyödyt
Voit avata näkymän tai suorittaa toiminnon valitsemalla Maksutapahtumat > Pankkitapahtumat.
Pankkiyhteyden avulla tilitapahtumat siirtyvät automaattisesti ohjelman Maksutapahtumat > Pankkitapahtumat -näkymään. Tämän lisäksi voit hoitaa ostolaskujen maksun vaivattomasti suoraan ohjelmasta käsin.
Valuuttarajoitus: Pankkiyhteyden kautta noudetaan tällä hetkellä vain euromääräiset (EUR) tapahtumat. Muissa valuutoissa olevia tapahtumia ei voida tällä hetkellä käsitellä automaattisen pankkiyhteyden kautta Meritissä.
Useamman tilin aktivointi: Huomioithan, että jos sinulla on useampi saman pankin tili saman valtuuttajan alla, pankkiyhteyden voi tällä hetkellä aktivoida vain yhteen tiliin pankkia kohden. Työskentelemme parhaillaan tämän ominaisuuden laajentamiseksi, jotta useamman tilin yhdistäminen onnistuu tulevaisudessa.
Käyttöönotto ja aktivointi
Pankkiyhteyden aktivointi edellyttää ohjelmiston maksullista versiota. Huomioi aktivointiprosessiin liittyvät seuraavat ehdot ja ominaisuudet:
- Käyttöoikeudet: Varmista, että aktivoinnin tekee pääkäyttäjä tai maksullinen lisäkäyttäjä, jolla on muokkausoikeudet Maksutapahtumat-valikkoon.
- Henkilökohtaiset oikeudet: Tee aktivointi sellaisen käyttäjän toimesta, jolla on henkilökohtaiset oikeudet ja tunnistautumisvälineet kyseiseen pankkitiliin.
- Maksaminen: Huomioi, että ostolaskujen maksaminen suoraan ohjelmasta vaatii käyttäjältä riittävät valtuudet ja oikeudet yrityksen verkkopankkiin.
Vinkki: Kun pankkiyhteys on aktivoitu, ohjelma kohdistaa saapuvat suoritukset automaattisesti avoimiin myyntilaskuihin viitenumeron perusteella, mikä nopeuttaa päivittäistä kirjanpitoa merkittävästi.
Suorita seuraavat tarkistukset ja korjaustoimenpiteet tässä järjestyksessä:
- Tyhjennä välilyönti tilinumerosta.
- Tarkasta y-tunnus huolellisesti.
- Varmista, että pankkitilin FI-lyhenne on kirjoitettu ISOILLA kirjaimilla.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mitä rajapintaa Passeli Meritin pankkiyhteys hyödyntää?
Passeli Meritin pankkiyhteys hyödyntää turvallista Open Banking -rajapintaa (PSD2).
Minkä valuutan tapahtumia pankkiyhteyden kautta voi noutaa?
Pankkiyhteyden kautta noudetaan tällä hetkellä vain euromääräiset (EUR) tapahtumat.
Voiko pankkiyhteyden aktivoida useammalle saman pankin tilille saman valtuuttajan alla?
Pankkiyhteyden voi tällä hetkellä aktivoida vain yhteen tiliin pankkia kohden.
Mitä ohjelmistoversiota pankkiyhteyden aktivointi edellyttää?
Pankkiyhteyden aktivointi edellyttää ohjelmiston maksullista versiota.
Kuka voi tehdä pankkiyhteyden aktivoinnin ohjelmassa?
Aktivoinnin voi tehdä pääkäyttäjä tai maksullinen lisäkäyttäjä, jolla on muokkausoikeudet Maksutapahtumat-valikkoon.
Mitä käyttäjältä vaaditaan ostolaskujen maksamiseen suoraan ohjelmasta?
Ostolaskujen maksaminen suoraan ohjelmasta vaatii käyttäjältä riittävät valtuudet ja oikeudet yrityksen verkkopankkiin sekä henkilökohtaiset oikeudet ja tunnistautumisvälineet kyseiseen pankkitiliin.
Miten ohjelma käsittelee saapuvat suoritukset, kun pankkiyhteys on aktivoitu?
Ohjelma kohdistaa saapuvat suoritukset automaattisesti avoimiin myyntilaskuihin viitenumeron perusteella.
Mitä tulee tehdä, jos aktivointi herjaa puuttuvasta pankkitilistä?
Tyhjennä välilyönti tilinumerosta, tarkasta y-tunnus ja varmista, että pankkitilin FI-lyhenne on kirjoitettu ISOILLA kirjaimilla.
Avainsanat: pankkiyhteys, Passeli Merit, automaatio, tilitapahtumat, Open Banking, PSD2, ostolaskut, valuuttarajoitus, aktivointi, käyttöoikeudet, viitenumero, virhetilanne, puuttuva pankkitili, tilinumero, välilyönti, y-tunnus, FI-lyhenne
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback