Pankkiyhteyden avulla tilitapahtumien siirto on automatisoitu, ja tapahtumat saapuvat ohjelmaan automaattisesti. Mikäli et ole vielä aktivoinut yhteyttä, löydät ohjeet täältä: Pankkiyhteyden käyttöönotto.
Pankkitapahtumien tarkastelu
Voit tarkastella saapuneita tilitapahtumia seuraavasti:
- Napsauta valikkoa "Maksutapahtumat".
- Valitse alasvetovalikosta "Pankkitapahtumat".
Tilitapahtumien kohdistaminen
Ohjelma pyrkii kohdistamaan suoritukset laskuihin automaattisesti viitenumeron ja summan perusteella:
- Automaattinen kohdistus: Tapauksissa, joissa viitenumero ja laskun summa täsmäävät täydellisesti.
- Hyväksy-tila: Jos viitenumero täsmää, mutta summa poikkeaa laskusta, tapahtuma siirtyy "Hyväksy"-tilaan. Käyttäjän tulee tällöin vahvistaa kohdistus manuaalisesti.
Manuaalinen käsittely
Mikäli tapahtuma ei kohdistu automaattisesti, klikkaa suorituksen perässä olevaa Kohdista-painiketta.
Valitse tämän jälkeen pankkitapahtuman tyyppi:
- Asiakas / Toimittaja: Valitse tyyppi ja sen jälkeen oikea lasku. Ohjelma pyytää vielä vahvistuksen kohdistukselle.
- Muut tulot/menot: Jos kyseessä ei ole lasku (esim. pankkikulu), valitse tämä tyyppi, tiliöi summa sopivalle kirjanpidon tilille ja tallenna.
Kohdistetut pankkitapahtumat
Onnistuneesti kohdistetut tapahtumat on merkitty vihreällä Kohdistettu-tekstillä. Klikkaamalla riviä näet tositteen numeron. Voit tarvittaessa perua kohdistuksen Peru kohdistus -painikkeella.
Kohdistettu suoritus näkyy myös suoraan laskulla. Sinistä linkkiä klikkaamalla pääset tarkastelemaan maksun tietoja tarkemmin.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback