Ohjeessa käsitellään automaattisen pankkiyhteyden kautta saapuvien pankkitapahtumien tarkastelua, kohdistamista laskuihin tai muille kirjanpidon tileille sekä kohdistusten tarkastelua ja perumista.
Pankkiyhteyden avulla tilitapahtumien siirto on automatisoitu, ja tapahtumat saapuvat ohjelmaan automaattisesti. Mikäli et ole vielä aktivoinut yhteyttä, löydät ohjeet täältä: Pankkiyhteyden käyttöönotto.
Huomio: Vaikka pankkiyhteys on käytössä, pankkitilin saldo ei muodostu suoraan pankin saldosta. Passeli Meritissä saldo muodostuu käsitellyistä pankkitapahtumista, maksutapahtumista, pääkirjatositteista sekä pankkitilin alkusaldosta. Tämän vuoksi ohjelman saldo voi poiketa pankin saldosta, jos kaikkia pankkitapahtumia ei ole vielä käsitelty tai pankkitiliin on tehty muita kirjauksia.
Pankkitapahtumien tarkastelu
Voit avata näkymän tai suorittaa toiminnon valitsemalla Maksutapahtumat > Pankkitapahtumat.
Voit tarkastella saapuneita tilitapahtumia seuraavasti:
- Napsauta valikkoa "Maksutapahtumat".
- Valitse alasvetovalikosta "Pankkitapahtumat".
Tilitapahtumien kohdistaminen
Ohjelma pyrkii kohdistamaan suoritukset laskuihin automaattisesti viitenumeron ja summan perusteella:
- Automaattinen kohdistus: Tapauksissa, joissa viitenumero ja laskun summa täsmäävät täydellisesti.
- Hyväksy-tila: Jos viitenumero täsmää, mutta summa poikkeaa laskusta, tapahtuma siirtyy "Hyväksy"-tilaan. Käyttäjän tulee tällöin vahvistaa kohdistus manuaalisesti.
Manuaalinen käsittely
Voit avata näkymän tai suorittaa toiminnon valitsemalla Maksutapahtumat > Pankkitapahtumat > Kohdista.
Mikäli tapahtuma ei kohdistu automaattisesti, käsittele se manuaalisesti seuraavasti:
- Klikkaa suorituksen perässä olevaa Kohdista-painiketta.
- Valitse pankkitapahtuman tyyppi:
- Asiakas / Toimittaja: Valitse tyyppi ja sen jälkeen oikea lasku. Vahvista kohdistus ohjelman pyytäessä vahvistusta.
- Muut tulot/menot: Jos kyseessä ei ole lasku (esim. pankkikulu), valitse tämä tyyppi, tiliöi summa sopivalle kirjanpidon tilille ja tallenna.
Kohdistetut pankkitapahtumat
Onnistuneesti kohdistetut tapahtumat on merkitty vihreällä Kohdistettu-tekstillä. Klikkaamalla riviä näet tositteen numeron. Voit tarvittaessa perua kohdistuksen Peru kohdistus -painikkeella.
Kohdistettu suoritus näkyy myös suoraan laskulla. Sinistä linkkiä klikkaamalla pääset tarkastelemaan maksun tietoja tarkemmin.
Huomio: Pankkiyhteys siirtää tiliotteen tapahtumat ohjelmaan automaattisesti, mutta se ei määritä pankkitilin saldoa. Passeli Meritissä pankkitilin saldo muodostuu ohjelmaan kirjatuista tapahtumista, kuten käsitellyistä pankkitapahtumista, maksutapahtumista, pääkirjatositteista sekä pankkitilin alkusaldosta. Tämän vuoksi ohjelman saldo voi poiketa pankin saldosta esimerkiksi silloin, jos kaikkia pankkitapahtumia ei ole vielä käsitelty tai pankkitiliin on tehty muita kirjauksia.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miksi ohjelman pankkitilin saldo poikkeaa pankin todellisesta saldosta?
Passeli Meritissä pankkitilin saldo muodostuu ohjelmaan kirjatuista tapahtumista, kuten käsitellyistä pankkitapahtumista, maksutapahtumista, pääkirjatositteista sekä pankkitilin alkusaldosta, eikä se muodostu suoraan pankin saldosta. Saldo voi poiketa pankin saldosta, jos kaikkia pankkitapahtumia ei ole vielä käsitelty tai pankkitiliin on tehty muita kirjauksia.
Miten tarkastelet saapuneita pankkitapahtumia?
Siirry valikkoon Maksutapahtumat > Pankkitapahtumat.
Miten ohjelma kohdistaa tilitapahtumat automaattisesti?
Ohjelma kohdistaa suoritukset automaattisesti, jos viitenumero ja laskun summa täsmäävät täydellisesti. Jos viitenumero täsmää mutta summa poikkeaa laskusta, tapahtuma siirtyy Hyväksy-tilaan manuaalista vahvistusta varten.
Miten kohdistat pankkitapahtuman manuaalisesti?
Klikkaa suorituksen perässä olevaa Kohdista-painiketta ja valitse tapahtuman tyypiksi Asiakas/Toimittaja ja oikea lasku tai Muut tulot/menot, jolloin tiliöit summan sopivalle kirjanpidon tilille ja tallennat.
Miten tunnistat kohdistetun pankkitapahtuman ja miten perut kohdistuksen?
Kohdistetut tapahtumat on merkitty vihreällä Kohdistettu-tekstillä. Voit perua kohdistuksen klikkaamalla Peru kohdistus -painiketta.
Avainsanat: pankkiyhteys, pankkitapahtumat, tilitapahtumat, automaattinen kohdistus, Hyväksy-tila, kohdistaminen, manuaalinen käsittely, Asiakas, Toimittaja, Muut tulot/menot, Kohdistettu, Peru kohdistus, pankkitilin saldo, tiliöinti, Passeli Merit.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback