Kuluennakon saajan tuomat kuitit

Kuitit ja kulujen korvaaminen saajalle

Kuitteja käsitellään ohjelmassa eri tavoin riippuen siitä, millä välineellä ne on maksettu ja kuinka hyvin maksutapa on tiedossa kirjaushetkellä.

Vaihtoehto A: Tiedetään, että kuitit on maksettu henkilökohtaisilla varoilla

Jos on varmaa, että kuluennakon saaja (esim. työntekijä) on maksanut kuitit omista varoistaan, eikä yrityksen korttia ole käytetty:

• Syötä kuitit valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit.
• Tämä kirjaa kulun yritykselle ja muodostaa velan työntekijälle odottamaan takaisinmaksua.

Vaihtoehto B: Kuitit ovat lajittelemattomia (maksutapa ei tiedossa)

Jos ei ole tiedossa, mitkä kuitit on maksettu yrityksen pankkikortilla ja mitkä henkilökohtaisilla varoilla, toimi seuraavasti:

1. Kirjaus: Syötä kaikki kuitit omina ostolaskuinaan (Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku).
2. Maksun merkintä: Kirjaa lasku maksetuksi painamalla Kirjaa maksu -painiketta. Valitse maksutavaksi "Kuluennakon saaja"ja tallenna.
   • Tällöin summa kirjataan velaksi kuluennakon saajalle ja tavarat/palvelut yrityksen kuluihin.
3. Pankkitapahtumien kohdistus:Kun pankkitapahtumia syötettäessä ilmenee, että kuitti onkin maksettu yrityksen pankkikortilla:
   • Valitse maksutapahtuman tyypiksi "Toimittaja".
   • Merkitse velka maksetuksi kuluennakon saajalle valitsemalla kyseinen velka luettelosta (kuvauksessa näkyy myös alkuperäisen toimittajan nimi).

Kuluennakkovelan loppusuoritus

Kun yritys maksaa kuluennakon saajalle hänelle kertyneen velan (esim. kuukauden päätteeksi), valitse pankki- tai kassatapahtumassa samalla tavalla maksetuksi kuluennakon saajalle velkana olevat laskut/raportit.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei