Passeli Meritissä voit viedä ostolaskut ja verotilivelat (esim. ALV, ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu) pankkiin maksettavaksi maksumääräystiedostoina (XML). Tämä vaatii pankin kanssa tehdyn aineistonsiirtosopimuksen.
- Pyydä pankiltasi maksatustunnus ja syötä se pankkitilin tietoihin: Maksutapahtumat > Pankit.
- Maksatustunnus on yleensä yrityksen Y-tunnus ilman väliviivaa, jonka alussa on nolla (esim. 012345678). Tarkista oikea muoto pankistasi.
- Varmista, että laskujen tiedoissa on toimittajan tilinumero ja laskun viitenumero.
1. Maksumääräystiedoston luominen
- Siirry valikkoon Maksutapahtumat > Maksutapahtumat.
- Klikkaa haluamasi pankin kohdalla Maksumääräykset.
- Klikkaa Lisää maksumääräys. Ohjelma näyttää listan maksamattomista laskuista.
- Valitse laskut:
- Voit valita, maksetaanko laskut niiden eräpäivinä vai yhtenä valittuna päivänä.
- Ruksaa Muodosta koonti toimittajittain, jos haluat maksaa samalle toimittajalle useita laskuja yhtenä summana (huom. tällöin käytetään vain yhtä viitenumeroa).
- Klikkaa Laadi maksumääräykset.
- Klikkaa Luo maksutiedosto.
- Tallenna muodostunut XML-tiedosto koneellesi (esim. Ladatut tiedostot tai työpöytä).
Älä vahvista maksuja itse "Vahvista suoritetut maksumääräykset" -painikkeella, jos luet ohjelmaan sähköisiä tiliotteita. Vahvistaminen merkitsee laskut maksetuiksi, jolloin ohjelma ei pysty enää kohdistamaan tiliotteen maksuja niihin automaattisesti.
2. Tiedoston lähettäminen verkkopankkiin
Kirjaudu yritysverkkopankkiisi ja lataa XML-tiedosto:
- Nordea: Talous > Lataa tiedosto.
- Osuuspankki: Tilit, maksut ja laskutus > Aineistonsiirto > Lähetä aineisto > Maksuaineisto (XML).
Huom! Varmista, että käytössäsi on yritystili (ei henkilökohtainen tili) ja voimassa oleva digisopimus, jolle aineistonsiirto on avattu.
3. Vianetsintä
Jos vienti pankkiin ei onnistu, tarkista seuraavat tiedot:
- Pankkitilin numero: Onko yrityksen tilinumero (IBAN) täsmälleen oikein ohjelman asetuksissa (Maksutapahtumat > Pankit)?
- Maksatustunnus: Onko pankilta saatu maksatustunnus syötetty oikein?
- Laskun tiedot: Onko toimittajan tilinumero oikeassa muodossa?
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback