Pankkien tiliotteet voi lukea sisään Passeli Merittiin sähköisenä, jolloin ohjelma kohdistaa maksut automaattisesti oikeille myynti- ja ostolaskuille viitenumeroiden perusteella. Varmista ennen aloitusta, että pankkitilin tiedoissa on oikea IBAN-koodi kohdassa Maksutapahtumat > Pankit.
Yleisohje tiedostoista:
Tilaa pankiltasi tiliotteet XML-muodossa (ISO-standardi).
Varmista, että tilitapahtumat ovat eriteltyinä (jokainen tapahtuma omalla rivillään).
Viitteiden lukupalvelun tulee olla pois päältä.
Passeli Merit ei vaadi erillistä Web Service (WS) -kanavaa tai valtuutuksia tiliotteiden manuaalista latausta varten.
Pankkikohtaiset latausohjeet
Osuuspankki (OP)
Lataa CSV-muotoinen tiliote:
Kirjaudu yritysverkkopankkiin.
Valitse: Tilit, maksut ja laskutus > Tilit > Tositetiliote.
Valitse aikaväli ja klikkaa Lataa tiedostona.
Tallenna tiedosto, mutta älä avaa sitä ennen sisäänlukua.
Nordea
Lataa XML-muotoiset tiedostot:
Kirjaudu yrityspalveluun ja valitse: Talous > Aineistot.
Valitse aineistoksi XML-tiliote ja erikseen XML-viitemaksut.
Aseta aineiston tilaksi Uusi ja valitse aikaväli.
Varmista, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä. Tallenna tiedostot avaamatta niitä.
Danske Bank
Tilaa XML-tiliote verkkopankista.
Varmista, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta suoritukset näkyvät omilla riveillään.
Tallenna tiedosto tietokoneellesi avaamatta sitä.
S-Pankki
Kirjaudu verkkopankkiin ja valitse oikea tili.
Syötä päivämäärät kohtaan Tilitapahtumat ajalta.
Klikkaa Näytä ja valitse Lataa CSV-tiedostona.
POP Pankki
Valitse valikosta: Tilitapahtumat tiedostoon.
Valitse päivämääräväli ja tapahtumatyypiksi Kaikki tapahtumat.
Paina Siirrä tiedostoon ja valitse Tallenna (muoto: .csv).
Säästöpankki ja Oma Säästöpankki
Säästöpankki: Pyydä pankista XML-muotoinen tiliote ja varmista, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä.
Oma Säästöpankki: Tee eräsiirtotilisopimus. XML-tiliote noudetaan valikosta Eräsiirto ja tiliotteet.
Aktia, Holvi ja muut
Aktia: Valitse Tapahtumahaku > Hae > Lataa tiedostoon > CSV.
Holvi: Pyydä XML-tiedosto Holvin asiakastuesta tai lataa se heidän ohjeidensa mukaan.
PayPal: Lataa tapahtumahistoria CSV-tiedostona PayPalin hallintapaneelista.
Revolut: Lataa verkkopankista CSV-tiedosto.
Tärkeää: Älä avaa tiliotetiedostoa (CSV tai XML) Excelillä tai muulla ohjelmalla ennen lataamista Passeli Meritiin, sillä se saattaa muuttaa tiedoston muotoilua ja estää sisäänluvun.